各有關單位：

為加強政府投資使用監管力度，提高政府資金使用效率，對政府投資項目進行實時跟蹤與監督，最近北京市發展和改革委員會、北京市財政局印發了關于進一步完善市政府投資月報的通知》（京發改[2006]734號）。為做好政府投資月報工作，現將全文轉發給你們，并就有關事項通知如下，請一并貫徹執行。

請你單位每月向區發改委、區財政局報送《市、區政府投資安排使用情況檢查表（月報表）》，并加蓋單位公章。

一、填報范圍

凡市發改委和區發改委下達政府投資計劃的項目，均須按本通知要求，按月如實填報市、區政府投資使用情況及其他相關信息。

二、時間要求

（一）每月28日前，填報單位完成相關數據收集及核對工作。

（二）每月30日前，將《市、區政府投資安排使用情況檢查表（月報表）》分別報送區發改委和區財政局。

特此通知。

附件：1、北京市發展和改革委員會、北京市財政局關于進一步完善市政府投資月報的通知

北京市發展和改革委員會、北京市財政局關于進一步完善市政府投資月報的通知

簽發人：宋 宇

京發改[2006]734號 竇 錚

各區縣發展改革委、區縣財政局，市有關單位：

為加強市政府投資使用監管力度，提高政府資金使用效率，對市政府投資項目實時進行情況跟蹤與監測，根據《北京市人民政府關于印發北京市政府投資建設項目管理暫行規定的通知》(京政發[1999]31號)，北京市發展和改革委員會(以下簡稱市發展改革委)和北京市財政局(以下簡稱市財政局)決定進一步完善市政府投資月報制度。現將有關具體工作要求通知如下：

一、填報范圍

凡市發展改革委下達政府投資計劃的項目，均須按本通知要求，按月填報市政府投資使用情況及其他相關信息。

二、填報程序

(一)填報單位。

1．市級項目，由市有關項目主管部門填報。具體填報內容見附表一。

2．區縣項目，由各區縣發展改革委填報。具體填報內容見附表二。

3．無主管部門、直接向市發展改革委申報的項目，由項目單位直接填報。具體填報內容見附表三。

(二)數據核實。填報單位在正式填報相關數據前，應將有關數據先與市發展改革委項目主管處室、市財政局經建二處進行核對。其中：區縣項目，區縣發展改革委還要與區縣財政局進行核對。

(三)上報材料。填報單位直接在網上填報市政府投資項目相關數據，并從系統中將表格打印出來，蓋上填報單位公章后，同時送市發展改革委、市財政局各一份。其中：對區縣項目，要同時加蓋區縣發展改革委與區縣財政局公章。

三、填報方式

(一)市發展改革委在市發展改革委網站(http://www.bjpc.gov.cn)首頁上設置“市政府投資安排使用月報系統”欄目，并將已下達的政府投資計劃導入該系統，在該系統中明確需要填報的內容。

(二)填報單位登錄“月報系統”，逐項填寫相關數據和信息。登陸的用戶名、密碼不變。

四、時間要求

(一)每月5日前，填報單位完成相關數據收集及核對工作。

(二)每月7日前，填報單位完成填報工作。

五、市發展改革委《關于進一步做好市政府投資月報工作的通知》(京發改[2005]1851號)同時廢止。

特此通知。

市發改委聯系人：王 艷

市財政局聯系人：王海峰

附件：1．市政府投資安排使用情況月報系統填報說明

2．2005年市政府投資安排使用情況月報表(附表一、 附表二、附表三)

附件1：

市政府投資安排使用情況月報系統填報說明

市發改委已下達政府投資計劃，實時納入市政府投資安排使用情況月報系統，為提高政府投資資金使用的后期監管力度，各單位需要根據月報系統提供的信息填寫項目情況。其中：

不需要填寫的信息包括：項目名稱、項目總投資、市發改委計劃安排投資三欄不用填寫。

需要填寫的信息包括：市政府投資、實際到帳資金及資金使用情況、目前項目進度、賬面滯留資金未使用的原因、預計到年底能形成實物工作量、政府投資帶動的社會投資量、預計年底資金支付數、項目主要形成的效益(僅指已竣工項目)八欄需要根據項目情況填寫。

一、項目總投資

市政府投資：是指項目批復中，市發改委承諾安排的市政府投資總量。

二、實際到帳資金及使用情況

實際到帳資金：是指截止填報日期，區縣財政或主管部門或項目單位實際收到帳上的資金。

帳上余額：是指截止填報日期，區財政或主管部門或項目單位收到資金后，扣除已支付出去的費用后，剩余在區財政、主管部門及項目單位帳上沒有花出去的資金。其中：

(一)區縣的項目，由區縣發改委填寫，需要填寫區財政、主管部門、項目單位三欄，或只填寫區財政、項目單位兩欄(對于建設資金不經過區縣主管部門的項目)。

如：項目A，市財政局于7月5日將l200萬元撥付到區財政，7月20日區財政將800萬元撥付到主管部門(區縣市政管委)，7月25日主管部門(區縣市政管委)將500萬元撥付到項目單位，項目單位將其中300萬元用于支付工程費用。截止7月31日，實際到帳資金及資金使用情況應填寫：區財政實際到帳資金l200萬元，帳上余額400萬元(1200萬元減800萬元)；主管部門實際到帳資金800萬元，帳上余額300萬元(800萬元減500萬元)；項目單位實際到帳資金500萬元，帳上余額200萬元(500萬元減300萬元)。

(二)市屬單位項目，由主管部門填寫，填寫主管部門、項目單位兩欄。

如：項目B，市財政局于7月20日將l0000萬元撥付到市主管部門，7月25日市主管部門將2000萬元撥付到項目單位，項目單位將其中500萬元用于支付工程等費用。 截至7月31日，實際到帳資金及使用情況應填寫：主管部門實際到帳資金10000萬元，帳上余額8000萬元(10000萬元減2000萬元)；項目單位實際到帳資金2000萬元，帳上余額1500萬元(2000萬元減500萬元)。

(三)無上級主管項目，由項目單位填寫，填寫項目單位一欄。

如：項目C，市財政局7月10日將300萬元撥付到項目單位，項目單位將其中100萬元用于支付施工單位的工程費用等。截至7月31日，實際到帳資金及使用情況應填寫：項目單位實際到帳資金300萬元，帳上余額200萬元(300萬元減100萬元)。

三、目前項目進度

目前項目進度：是指項目目前的形象進度。系統提供三個選項：未開工、已開工、已竣工投入使用。其中：

(一)選擇未開工的，系統列出九個環節：可研，初步設計概算，規劃意見書，征地批復，拆遷許可證，新開工計劃，建設工程規劃許可證，水、電、氣、熱、消防、文物、園林、綠化等部門手續，其他。對每一個環節，都要從以下三個子選項中選擇一項：未審批、已審批、不需要審批。

(二)選擇已開工，須以文字填寫詳細工程進度。

四、資金滯留在帳上未使用的原因

資金滯留在帳上未使用的原因：是指項目實施過程中，資金沒有按計劃花出去的原因。對應項目進度的三種階段，系統分別提供標準選擇項。

(一)項目未開工。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

(二)在建項目，提供了兩個選項：

1．工程實際進度未達到計劃進度。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

2．資金撥付進度慢于工程實際進度。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

(三)竣工項目。工程驗收未完，保留尾款，選擇此項的須以又孚對原因進行說明。

(四)市財政資金到帳較晚。

(五)其他。

五、預計到年底能不能形成工作量

預計到年底能不能形成工作量：是指根據項目目前的工期進展情況，預計到年底到位資金能不能形成實物工作量，系統提供兩個選擇項。

(一)能；

(二)否。(請提出具體的解決方案，并預計會出現多少結余資金量。)

六、政府資金投入，帶動的投資量

政府資金投入，帶動的投資量：是指項目通過政府投資吸引的社會投資數額。

(一)直接投入。項目的資金投入方式是直接投入的項目，要填寫項目的自籌資金數額是多少(即項目總投資扣除市政府投資后的投資數額)，并描述已累計完成投資情況。

(二)資本金注入項目。資金投入方式是資本金注入的項目，要填寫該項目企業投入的資本金及自籌資金數額(即項目總投資扣除市政府投資后的投資數額)。

(三)貼息項目。項目的資金投入方式是貼息的項目，要填寫項目的實際貸款數額是多少。

(四)補助項目。資金投入方式是補助的項目，要填寫項目的配套資金是多少，實際已經到位了多少。

七、預計年底資金支付量

預計年底資金支付數：是指項目單位根據市發改委下達投資計劃，預計到年底可以支付市政府投資資金總量。

八、項目實現效益

項目實現效益：是指已竣工的項目，需要對項目建成后所形成的效益進行描述，并與項目批復中的建設內容進行對比較，是否有差異。

2、市、區政府投資安排使用情況檢查表（月報表）